Рассмотрим General Ledger Setup поближе.
1. Таба General:
Allow Posting From - дата, выпадающий календарь - определяет дату, с которой возможен постинг документов в компании.
Allow Posting To - дата, выпадающий календарь - определяет последний день, когда возможен постинг документов.
// Когда Юзер проводит постинг, система проверяет также User Setup такие же филды. Если там пусто - постинг проводится в связи с General Ledger Setup. Если филд Allow Posting To на User Setup дальше по времени, чем на General Ledger Setup, то филды User Setup имеют преимущество над филдами в General Ledger Setup - Юзер может постить, даже если в General Ledger Setup постинг уже не разрешен. Надеюсь, доступно объяснила :)
Register Time - чекбокс - определяет, будет ли программа регистрировать время пребывания Юзера в РТС.
Информация записывается в таблицу 51 User Time Register. Также можно посмотреть на пейдже 71 User Time Registers.
// Если на User Setup другие настройки, то User Setup имеет преимущество над General Ledger Setup.
Local Address Format - выпадающий список стандартных форматов - определяет формат адреса на распечатанных документах.
Local Cont. Addr. Format - выпадающий список стандартных форматов - определяет местоположение Contact Name (имени контакта) в почтовых адресах.
Имеет три значения: First (на первой строке адреса), After Company Name (на второ строке адреса после имени компании), Last (на последней строке адреса).
Inv. Rounding Precision (LCY) - филд - определяет размер интервала, используемого при округлении суммы в Local Currency (местной валюте).
К примеру:
1.00 - округляет до целых чисел
0.05 - округляет до числа, кратного 0.05
0.01 - нет округления
Сумму инвойса перед постингом можно посмотреть в статистике.
Inv. Rounding Type (LCY) - выпадающий список стандартных типов - определяет, в какую сторону будет округление - в большую или меньшую.
Используется вместе с Inv. Pounding Precision.
Имеет три типа: Nearest (обычно округление: если менее 5 - то вниз, если 5 и более - то вверх), Up (округление только в большую сторону), Down (округление только в меньшу сторону).
Allow G/L Acc. Deletion Before - дата, выпадающий календарь - определяет, удаляются ли general ledger accounts и когда они удаляются.
Если дата введена, то аккаунты с энтрисами после этой даты не могут быть удалены.
Check G/L Account Usage - чекбокс - указывается, защищены ли G/L аккаунты на сетапах от удаления. Если стоит чекбокс, аккаунты, использованные в сетапах, невозможно удалить.
LCY Code - филд - определяется код местной валюты. Этот код будет появляться на инвойсах и репортах. Максимум 10 символов.
Local Currency Symbol - филд - определяет символ для использования выбранной местной валюты.
Pmt. Disc. Excl. VAT/Tax - чекбокс - определяет, расчитывается ли скидка на оплатуна основе суммы, включая или исключая налог (VAT/TAX).
Если чекбокс не стоит, налог не считается на пеймент дискаунт.
Adjust for VAT/Tax Payment Disc. - чекбокс - корректировка налога на пеймент дискаунт - определяет, будет ли пересчет налога при постинге пеймента с пеймент дискаунтом.
Для использования этой функции нужно настроить ее в TAX/VAT Posting Setup.
Нет смысла использовать одновременно Pmt. Disc. Excl. Tax и Adjust for Payment Disc., потому это чекбоксы невозможно выбрать одновременно.
Unrealized VAT/Tax - чекбокс - указывает, нужно ли обрабатывать нереализованный налог (VAT/TAX). Если стоит чекбокс - процессинг обязателен. Дополнительно настраивается в VAT/Tax Posting Setup.
Налог (VAT/Tax) обычно рассчитывается, когда создан инвойс. Но он не реализон (not realized), пока инвойс не оплачен.
Использование нереализованного налога зависит от локализации.
Prepayment Unrealized VAT/Tax - чекбокс - определяет, нужно ли обрабатывать нереализованный налог по предоплате.
Можно выбирать этот чекбокс вместе с Unrealized VAT/Tax, но можно выбирать и только один этот чекбокс.
Max. VAT/Tax Difference Allowed - числовое поле - указывает максимальную сумму коррекции налога, разрешенного для местной валюты. К примеру, указываем 5 для британского фунта - возможна корректировка налога вплоть до 5 фунтов.
VAT/Tax Rounding Type - выпадающий список стандартных типов - определяет, в какую сторону будет округление налога при расчете.
Имеет три типа: Nearest (обычно округление: если менее 5 - то вниз, если 5 и более - то вверх), Up (округление только в большую сторону), Down (округление только в меньшу сторону).
Bank Account Nos. - выпадающий список - no series для Bank Account.
Bank Rec. Adj. Doc. Nos. - выпадающий список - no series для Bank Reconciliation Adjustment document.
Deposit Nos. - выпадающий список - no series для Deposit.
Bill-to/Sell-to VAT Calc. - выпадающий список стандартных вариантов - указывается, откуда будет копироваться VAT Bus. Posting Group code на ордер или инвойс.
Имеет два варианта:
Bill-to/Pay-to No. - код копируется с Bill-to Customer (для sales документов) или с Pay-to Vendor (для purchase документов).
Sell-to/Buy-from No. - код копируется с Sell-to Customer (для sales документов) или с Buy-from Vendor (для purchase документов).
Print VAT/Tax specification in LCY - чекбокс - указывает, что дополнительная налоговая спецификация в местной валюте будет включена в документы в иностранной валюте.
VAT in Use - чекбокс - зависит от того, НДС (VAT) или налог с продажи (Tax) используется в локализации. К примеру, США или Канада (т.е. локализация NA) - чекбокс ставить не нужно.
От этого чекбокса зависит, будет ли на Кастомер Кард показываться филд Tax Bus.Posting Group, а на Айтем Кард - Tax Prod.Posting Group.
Use Legacy G/L Entry Locking - чекбокс - указывает, лочить ли таблицу G/L Entry при sales, purchase и service постинге.
По умолчанию, чекбокс пуст - таблица не залочена.
Чекбокс может привести к более длительному времени постинга документов.
Bank Recon. with Auto. Match - чекбокс - указывает, выполняем ли мы согласование/сверку банковского счета (bank account reconciliation) с функциональностью, которая включает в себя импорт файлов банковской выписки (bank statement files) и автоматическое сравнение/согласование с банковскими записями (bank ledger entries).
этот пункт я мало разобрала и поняла. когда разберусь - допишу
2. Таба Dimensions:
Все дименшины - 2 Global и 8 Shortcut.
3. Таба Reporting:
Acc. Sched. for Balance Sheet - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Balance Sheet.
Acc. Sched. for Income Stmt. - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Income Statement.
Acc. Sched. for Cash Flow Stmt. - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Cash Flow Statement.
Acc. Sched. for Retained Earn. - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Retained Earnings.
Additional Reporting Currency - выпадающий список валют - указывает валюту, которая будет использоваться в качестве дополнительно валюты в general ledger.
VAT/Tax Exchange Rate Adjustment - выпадающий список стандартных значений - определяет, как сетап аккаунтов для налогового постинга (VAT/Tax Posting) будут корректироваться с учетом колебаний обменного курса (exchange rate fluctuations) между местной валютой (local currency) и дополнительной валютой в репортах (см. Additional Reporting Currency филд).
Когда запускается Adjust Exchange Rates батч-джоба, программа ищет регулирование валютного обменного курса (adjustment exchange rate) в таблице Currency Exchange Rate, сравнивает суммы в Amount и Additional-Currency Amount филдах на энтрисах налогов (VAT/Tax entries) дабы определить, обменный курс в прибыль или в убыток.
Выбранное значение в филде VAT/Tax Exchange Rate Adjustment определяет, как постить прибыль или убыток на счета VAT/Tax:
* No Adjustment - устанавлено по умолчанию. Никаких корректировок валютного курса не производится на VAT/Tax account.
* Adjust Amount - местная валюта (LCY) будет корректироваться и поститься на VAT/Tax account и счета, обозначены для прибыли/убытка в Realized G/L Gains Account или Realized G/L Losses Account филдах на таблице Currency.
* Adjust Additional-Currency Amount - дополнительная валюта отчетности будет корректироваться и поститься на VAT/Tax account и счета, обозначены для прибыли/убытка в Realized G/L Gains Account или Realized G/L Losses Account филдах на таблице Currency.
Tax Reg. No. Validation URL - филд для адресной строки - указывается url-адрес веб-службы, которая используется для проверки регистрационного номера налога (VAT registration number).
Сервис использует протокол http - т.е. передаваемые через службу данные не шифруются.
4. Таба Application:
Appln. Rounding Precision - числовой филд - указывается размер интервала, который будет разрешен в качестве округления разницы в местной валюте (LCY), когда аплаятся энтрисы с местной валютой к энтрисам в другой валюте.
Расчет и постинг округления разницы возможны только в случае, если запись, которая аплаится к другим, является пеймент энтри.
Pmt. Disc. Tolerance Warning - чекбокс - появляется предупреждение, когда в системе имеют место действия между датами, указанными в Payment Discount Date и Pmt. Disc. Tolerance Date филдах в General Ledger Setup таблице.
Pmt. Disc. Tolerance Posting - выпадающий список стандартных типов - указывается постинг метод, которому программа следует при постинге допуска оплаты (payment tolerance).
* Payment Tolerance Accounts - указывает, что payment discount tolerance будет поститься на специальный g/l account, указаный в сетапе для payment tolerance.
* Payment Discount Amount - указывается, что payment discount tolerance будет поститься как payment discount.
Payment Discount Grace Period - числовое поле - указывает количество дней на отстрочку, когда платеж или возврат могут пропустить срок скидки (payment discount due date), но скидка буде отстрочена и все еще действительна.
Payment Tolerance Warning - чекбокс - указывается, будет ли появляться уведомление, когда остаток суммы будет в пределах допуска, указанного в Max. Payment Tolerance филде.
Payment Tolerance Posting - выпадающий список стандартных типов - указывает метод постинга при постинге допуска оплаты (payment tolerance).
* Payment Tolerance Accounts - постит payment tolerance на указанный g/l account для payment tolerance.
* Payment Discount Amount - постит payment tolerance как payment discount.
Payment Tolerance % - числовое поле для % - указывает процент, когда платежу или возврату (рефанду) разрешено быть меньше суммы на инвойсе или кредит мемо.
Max. Payment Tolerance Amount - числовое поле - указывается паскимально допустимая сумма, на которую платеж или возврат может могут отличаться от суммы инвойса или кредит мемо.
5. Таба Electronic Invoice:
SAT Certificate Thumbprint - текстовый филд на 250 символов по умолчанию - сертификат от налоговых органов, который юзер будет использовать для выдачи электронных инвойсов.
Send PDF Report - чекбокс - определяет, желает ли юзер включить пдф при отправке электронных инвойсов по почте. Электронные инвойсы отправляются всегда в хмл-формате, этот чекбокс позволяет также добавлять пдф-формат.
PAC Code - выпадающий список PAC Web Services - определяет авторизированый сервис провайдер, Porting Authorisation Code, когда юзер хочет применить цифровые шаблоны для электронных инвойсов.
PAC Environment - выпадающий список стандартных типов - указывает, использует ли юзер электронные инвойсы в Мексике, а также использует ли юзер веб-сервисы авторизированого сервис провайдера.
Имеет три опции:
* Disabled - компания не использует электронные инвойсы.
* Test - юзер использует тестовую среду, настроенную для РАС, код которого указан в PAC Code.
* Production - юзер использует производственную среду, настроенную для РАС, код которого указан в PAC Code.
1. Таба General:
Allow Posting To - дата, выпадающий календарь - определяет последний день, когда возможен постинг документов.
// Когда Юзер проводит постинг, система проверяет также User Setup такие же филды. Если там пусто - постинг проводится в связи с General Ledger Setup. Если филд Allow Posting To на User Setup дальше по времени, чем на General Ledger Setup, то филды User Setup имеют преимущество над филдами в General Ledger Setup - Юзер может постить, даже если в General Ledger Setup постинг уже не разрешен. Надеюсь, доступно объяснила :)
Register Time - чекбокс - определяет, будет ли программа регистрировать время пребывания Юзера в РТС.
Информация записывается в таблицу 51 User Time Register. Также можно посмотреть на пейдже 71 User Time Registers.
// Если на User Setup другие настройки, то User Setup имеет преимущество над General Ledger Setup.
Local Address Format - выпадающий список стандартных форматов - определяет формат адреса на распечатанных документах.
Local Cont. Addr. Format - выпадающий список стандартных форматов - определяет местоположение Contact Name (имени контакта) в почтовых адресах.
Имеет три значения: First (на первой строке адреса), After Company Name (на второ строке адреса после имени компании), Last (на последней строке адреса).
Inv. Rounding Precision (LCY) - филд - определяет размер интервала, используемого при округлении суммы в Local Currency (местной валюте).
К примеру:
1.00 - округляет до целых чисел
0.05 - округляет до числа, кратного 0.05
0.01 - нет округления
Сумму инвойса перед постингом можно посмотреть в статистике.
Inv. Rounding Type (LCY) - выпадающий список стандартных типов - определяет, в какую сторону будет округление - в большую или меньшую.
Используется вместе с Inv. Pounding Precision.
Имеет три типа: Nearest (обычно округление: если менее 5 - то вниз, если 5 и более - то вверх), Up (округление только в большую сторону), Down (округление только в меньшу сторону).
Allow G/L Acc. Deletion Before - дата, выпадающий календарь - определяет, удаляются ли general ledger accounts и когда они удаляются.
Если дата введена, то аккаунты с энтрисами после этой даты не могут быть удалены.
Check G/L Account Usage - чекбокс - указывается, защищены ли G/L аккаунты на сетапах от удаления. Если стоит чекбокс, аккаунты, использованные в сетапах, невозможно удалить.
LCY Code - филд - определяется код местной валюты. Этот код будет появляться на инвойсах и репортах. Максимум 10 символов.
Local Currency Symbol - филд - определяет символ для использования выбранной местной валюты.
Pmt. Disc. Excl. VAT/Tax - чекбокс - определяет, расчитывается ли скидка на оплатуна основе суммы, включая или исключая налог (VAT/TAX).
Если чекбокс не стоит, налог не считается на пеймент дискаунт.
Adjust for VAT/Tax Payment Disc. - чекбокс - корректировка налога на пеймент дискаунт - определяет, будет ли пересчет налога при постинге пеймента с пеймент дискаунтом.
Для использования этой функции нужно настроить ее в TAX/VAT Posting Setup.
Нет смысла использовать одновременно Pmt. Disc. Excl. Tax и Adjust for Payment Disc., потому это чекбоксы невозможно выбрать одновременно.
Unrealized VAT/Tax - чекбокс - указывает, нужно ли обрабатывать нереализованный налог (VAT/TAX). Если стоит чекбокс - процессинг обязателен. Дополнительно настраивается в VAT/Tax Posting Setup.
Налог (VAT/Tax) обычно рассчитывается, когда создан инвойс. Но он не реализон (not realized), пока инвойс не оплачен.
Использование нереализованного налога зависит от локализации.
Prepayment Unrealized VAT/Tax - чекбокс - определяет, нужно ли обрабатывать нереализованный налог по предоплате.
Можно выбирать этот чекбокс вместе с Unrealized VAT/Tax, но можно выбирать и только один этот чекбокс.
Max. VAT/Tax Difference Allowed - числовое поле - указывает максимальную сумму коррекции налога, разрешенного для местной валюты. К примеру, указываем 5 для британского фунта - возможна корректировка налога вплоть до 5 фунтов.
VAT/Tax Rounding Type - выпадающий список стандартных типов - определяет, в какую сторону будет округление налога при расчете.
Имеет три типа: Nearest (обычно округление: если менее 5 - то вниз, если 5 и более - то вверх), Up (округление только в большую сторону), Down (округление только в меньшу сторону).
Bank Account Nos. - выпадающий список - no series для Bank Account.
Bank Rec. Adj. Doc. Nos. - выпадающий список - no series для Bank Reconciliation Adjustment document.
Deposit Nos. - выпадающий список - no series для Deposit.
Bill-to/Sell-to VAT Calc. - выпадающий список стандартных вариантов - указывается, откуда будет копироваться VAT Bus. Posting Group code на ордер или инвойс.
Имеет два варианта:
Bill-to/Pay-to No. - код копируется с Bill-to Customer (для sales документов) или с Pay-to Vendor (для purchase документов).
Sell-to/Buy-from No. - код копируется с Sell-to Customer (для sales документов) или с Buy-from Vendor (для purchase документов).
Print VAT/Tax specification in LCY - чекбокс - указывает, что дополнительная налоговая спецификация в местной валюте будет включена в документы в иностранной валюте.
VAT in Use - чекбокс - зависит от того, НДС (VAT) или налог с продажи (Tax) используется в локализации. К примеру, США или Канада (т.е. локализация NA) - чекбокс ставить не нужно.
От этого чекбокса зависит, будет ли на Кастомер Кард показываться филд Tax Bus.Posting Group, а на Айтем Кард - Tax Prod.Posting Group.
Use Legacy G/L Entry Locking - чекбокс - указывает, лочить ли таблицу G/L Entry при sales, purchase и service постинге.
По умолчанию, чекбокс пуст - таблица не залочена.
Чекбокс может привести к более длительному времени постинга документов.
Bank Recon. with Auto. Match - чекбокс - указывает, выполняем ли мы согласование/сверку банковского счета (bank account reconciliation) с функциональностью, которая включает в себя импорт файлов банковской выписки (bank statement files) и автоматическое сравнение/согласование с банковскими записями (bank ledger entries).
этот пункт я мало разобрала и поняла. когда разберусь - допишу
2. Таба Dimensions:
3. Таба Reporting:
Acc. Sched. for Balance Sheet - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Balance Sheet.
Acc. Sched. for Income Stmt. - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Income Statement.
Acc. Sched. for Cash Flow Stmt. - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Cash Flow Statement.
Acc. Sched. for Retained Earn. - выпадающий список account schedule names - указывается имя учетной записи расписания (account shedule name), которое используется для генерированя репорта Retained Earnings.
Additional Reporting Currency - выпадающий список валют - указывает валюту, которая будет использоваться в качестве дополнительно валюты в general ledger.
VAT/Tax Exchange Rate Adjustment - выпадающий список стандартных значений - определяет, как сетап аккаунтов для налогового постинга (VAT/Tax Posting) будут корректироваться с учетом колебаний обменного курса (exchange rate fluctuations) между местной валютой (local currency) и дополнительной валютой в репортах (см. Additional Reporting Currency филд).
Когда запускается Adjust Exchange Rates батч-джоба, программа ищет регулирование валютного обменного курса (adjustment exchange rate) в таблице Currency Exchange Rate, сравнивает суммы в Amount и Additional-Currency Amount филдах на энтрисах налогов (VAT/Tax entries) дабы определить, обменный курс в прибыль или в убыток.
Выбранное значение в филде VAT/Tax Exchange Rate Adjustment определяет, как постить прибыль или убыток на счета VAT/Tax:
* No Adjustment - устанавлено по умолчанию. Никаких корректировок валютного курса не производится на VAT/Tax account.
* Adjust Amount - местная валюта (LCY) будет корректироваться и поститься на VAT/Tax account и счета, обозначены для прибыли/убытка в Realized G/L Gains Account или Realized G/L Losses Account филдах на таблице Currency.
* Adjust Additional-Currency Amount - дополнительная валюта отчетности будет корректироваться и поститься на VAT/Tax account и счета, обозначены для прибыли/убытка в Realized G/L Gains Account или Realized G/L Losses Account филдах на таблице Currency.
Tax Reg. No. Validation URL - филд для адресной строки - указывается url-адрес веб-службы, которая используется для проверки регистрационного номера налога (VAT registration number).
Сервис использует протокол http - т.е. передаваемые через службу данные не шифруются.
4. Таба Application:
Appln. Rounding Precision - числовой филд - указывается размер интервала, который будет разрешен в качестве округления разницы в местной валюте (LCY), когда аплаятся энтрисы с местной валютой к энтрисам в другой валюте.
Расчет и постинг округления разницы возможны только в случае, если запись, которая аплаится к другим, является пеймент энтри.
Pmt. Disc. Tolerance Warning - чекбокс - появляется предупреждение, когда в системе имеют место действия между датами, указанными в Payment Discount Date и Pmt. Disc. Tolerance Date филдах в General Ledger Setup таблице.
Pmt. Disc. Tolerance Posting - выпадающий список стандартных типов - указывается постинг метод, которому программа следует при постинге допуска оплаты (payment tolerance).
* Payment Tolerance Accounts - указывает, что payment discount tolerance будет поститься на специальный g/l account, указаный в сетапе для payment tolerance.
* Payment Discount Amount - указывается, что payment discount tolerance будет поститься как payment discount.
Payment Discount Grace Period - числовое поле - указывает количество дней на отстрочку, когда платеж или возврат могут пропустить срок скидки (payment discount due date), но скидка буде отстрочена и все еще действительна.
Payment Tolerance Warning - чекбокс - указывается, будет ли появляться уведомление, когда остаток суммы будет в пределах допуска, указанного в Max. Payment Tolerance филде.
Payment Tolerance Posting - выпадающий список стандартных типов - указывает метод постинга при постинге допуска оплаты (payment tolerance).
* Payment Tolerance Accounts - постит payment tolerance на указанный g/l account для payment tolerance.
* Payment Discount Amount - постит payment tolerance как payment discount.
Payment Tolerance % - числовое поле для % - указывает процент, когда платежу или возврату (рефанду) разрешено быть меньше суммы на инвойсе или кредит мемо.
Max. Payment Tolerance Amount - числовое поле - указывается паскимально допустимая сумма, на которую платеж или возврат может могут отличаться от суммы инвойса или кредит мемо.
5. Таба Electronic Invoice:
Send PDF Report - чекбокс - определяет, желает ли юзер включить пдф при отправке электронных инвойсов по почте. Электронные инвойсы отправляются всегда в хмл-формате, этот чекбокс позволяет также добавлять пдф-формат.
PAC Code - выпадающий список PAC Web Services - определяет авторизированый сервис провайдер, Porting Authorisation Code, когда юзер хочет применить цифровые шаблоны для электронных инвойсов.
PAC Environment - выпадающий список стандартных типов - указывает, использует ли юзер электронные инвойсы в Мексике, а также использует ли юзер веб-сервисы авторизированого сервис провайдера.
Имеет три опции:
* Disabled - компания не использует электронные инвойсы.
* Test - юзер использует тестовую среду, настроенную для РАС, код которого указан в PAC Code.
* Production - юзер использует производственную среду, настроенную для РАС, код которого указан в PAC Code.
Комментариев нет:
Отправить комментарий