No. Series - интересное

Серийные номера. Имеют отношение практически ко всему, что можно создать: документы (ордер, инвойс, кредит мемо, квота), мастер данные (кастомер, вендор, айтем, контакт), журналы. Упорядочивают нумерацию в разных областях данных.

Есть список No. Series, из него можно вызвать конкретную линию серийного номера в отдельном окне.
В линиях можно настроить более одной линии на один серийный номер (будет дописываться).

Имеются такие настройки:
1. No. Series List пейджа
- Code - код серийного номера (зачастую согласные буквы касаемого объекта для более быстрой расшифровки).
- Description - описание, где будет использоваться.
- Starting Date - дата начала действия номера.
- Starting No - указывается первый номер, от которого идет счет.
- Ending No - указывается последний номер, который может быть использован вообще.
- Last Date Used - дата последнего использования серийного номера.
- Last No. Used - последний использованый номер.
- Default Nos. - указывается, используется ли серийный номер по умолчанию.
- Manual Nos. - указывается, возможно ли добавление номеров вручную.
- Date Order - для автоматической проверки, что все номера присвоены по порядку (если чекбокс стоит, во время постинга запускается программа проверить, что документы и журнал-линии обозначены номерами в хронологическом порядке). (проверю - допишу)
- Increment No. - указывается порядок увеличения (зачастую это 1, может быть 2, 10 итд).
- Warning No. - указывается, на каком номере юзер получит уведомление, что серийный номер подходит к концу (обычно это за несколько номеров до последнего).
2. No. Series Lines пейджа
- допишу потом

Теперь интересные моменты:
1. На примере General Journal рассмотрим настройки No. Series (в General Journal Batch):
1.1. Если не стоит чекбокс Manual Nos., мы можем создать линию без проблем с Document No, введенным вручную, но запостить такую линию журнала программа не даст.
1.2. Если делаем импорт журнала и указываем Document No вручную, то на каждой последующей линии он должен увеличиваться на 1 (так же, как и автоматический номер).
1.3. Если делаем импорт журнала и не указываем Document No, то он должен автоматически выставляться из Serial No батча (при условии, что в батче он вообще прописан; если не прописан - не будет номеров).
1.4. Last No. Used при использовании в журнале появляется только после его постинга.
Будет дописываться.

Как создать Rental Order (аддон Armada Dynamics EQM)

Рентал Ордер создается из Рентал Контракта.
Можно создавать Рентал Контракт самостоятельно, можно получить его из Рентал Квоты.
Опишу вариант из Рентал Квоты:

(при условии, что все сетапы доступа для юзера настроены: User Setup -> EQM User=yes)
1. New - Rental Quote (можно заполнить двумя способами):
1.1. Customer No:
1.1.1.заполнить поля хедера: Quote No, Customer No - подтягивает нужные данные для хедера
1.1.2. заполнить поля линий: Type (ex. Item), No - тянет нужные поля (при условии, что айтем имеет все необходимые настройки; если чего-то не хватает - донастроить на Item Card), Qty to Ship (автоматически заполняется Quantity Orig.).
1.2. Customer Template Code:
1.2.1. заполнить поля хедера: Quote No, Customer Template Code, Contact No (важно, чтобы Evaluation Status контакта был не For Evaluation).
1.2.2. заполнить поля линий - см.п. 1.1.2.

2. Home/Actions -> Make Contract - создан Рентал Контракт, открываем его.

3. Rental Contract:
3.1. Если Контракт создан из Квоты с Customer No (п.1.1), то поле Invoice Sequence на табе Invoice Details заполняется автоматически (если данные заполнены на карточке Кастомера).
3.1.1. Home/Actions -> Sign Contract - имеем Status=Signed.
3.1.2. после этого нужно произвести деливер линий (до подписания не получится): Actions -> Delivary -> Deliver All/ Deliver Line - имеем на линиях Entry Status = Delivered. Теперь кнопка Create Rental Order активна.
3.1.3. Home/Actions -> Create Rental Order - запускается батчджоб, который и создает Rental Order.
3.2. Если Контракт создан из Квоты с Customer Template Code (п.1.2), то поле Invoice Sequence на табе Invoice Details нужно заполнить вручную.
Повторить пункты 3.1.1-3.1.3.

Как поменять Evaluation Status на Contact Card (аддон Armada Dynamics EQM)

Contact Card -> tab Evaluation
Evaluation Status имеет три пункта: For Evaluation, Positive Evaluation, Negative Evaluation.
При смене статуса появляется ошибка Evaluation Status cannot be changed because there are no entries in the question list.

Navigate -> Tasks -> Evaluation -> заполнить Question, Answer.

Поменять статус теперь можно.

Report upgrade <2009 -> 2015

Report upgrade: <2009 -> 2015

1. import fob to 2009 (r2?)
• create Layout suggestion
• export (txt/fob?)
2. import to 2013 (r2?)
• Upgrade reports
• export fob
3. import to 2015
• redesign

Print Check

Если нам нужно напечатать чек:

1. открываем Payment Journal;
2. при помощи Suggest Vendor Payment создаем линии, при этом нужно заполнить такие поля:
• Last Payment Date
• Starting Document No. (если не прописано в Batch Name)
• Bal.Account Type = Bank Account
• Bal.Account No
• Bank Payment Type = computer check
3. нажимаем Print Check - выбираем принт - в пдф (иначе не откроется);
4. после каждого принта нужно сделать Void All Checks (иначе больше не будет печатать).

Апплаим несколько документов к одному

Как приаплаить один документ к другому, описано здесь.

Если же надо не один к одному, а, скажем, двумя пейментами оплатить один инвойс:
- в колонке Amount прописываем часть суммы;
- затем создаем вторую линию с другим номером пеймента, выбираем тот же инвойс и остаток суммы прописываем в колонку Amount;
- постим.
На странице Customer Ledger Entries смотрим нужный нам инвойс, выбираем кнопку Applied Entries - открывается страница с приапплаиными пейментами.

Если же одним пейментом надо оплатить два инвойса:
- создаем линию для пеймента;
- нажимаем кнопку Apply Entries - открывается пейджа с документами на оплату;
- на нужных нам линиях нажимаем кнопку Set Applies-To ID - в колонке Applies-to ID прописывается значение из колнки Document No пеймент журнала;
- колнка Amount заполняется автоматически нужной суммой (значение должно быть со знаком "-");
- постим.
На странице Customer Ledger Entries выбираем этот пеймент, выбираем кнопку Applied Entries - открывается страница с приаплаиными инвойсами.

Как приаплаить один документ к другому

К примеру, к Sales Credit Memo нужно приаплаить Sales Invoice.

Для этого создаем инвойс, постим его.

Затем на пеймент журнале (либо на Sales Journal, либо на Purchase Journal) создаем вручную линию:
- Document Type - выбираем Credit Memo;
- Account Type - выбираем Customer;
- Account No - выбираем нужного нам кастомера (на которого делали инвойс);
- Applies-to Doc.Type - выбираем Invoice;
- Applies-to Doc.No. - из списка выбираем запощеный инвойс - сума в колонке Amount подтянется автоматически (важно! она должна быть со знаком "-");
- постим.

Вместо Credit Memo можно таким же способом создать Payment (в колонке Document Type выбрать Payment).

На странице Customer Ledger Entries видим всю историю нашей деятельности.

Как создать новую компании в РТС

Запускаем пейджу 257 - Companies.
New - создаем компанию.
Меняем компанию на РТС.
Открываем пейджу 1 - Company information.
Сетапим новую компанию.